强化现金流管控 提升资金管理效益

信息来源:真人娱乐赌场报
时间:2014-06-13

    6月10日,真人娱乐赌场企业总会计师李文中主持召开了资金全过程管理委员会第四次会议。会议充分肯定了资金全过程管理实施以来取得的成效,分析了当前面临的形势,并研究部署了下一阶段的重点工作。

  会议认为,资金全过程管理委员会开展了大量卓有成效的工作。在加强现金流管控、严格资金支付管理的基础上,优化债务结构,推进海外融资,融资成本得到了有效控制;完成资金调度与监控系统在全网推广,实现了全网资金在线监控、在线预警。

  李文中指出,资金全过程管理工作要紧紧围绕“抓落实”的主旋律,抓实效、促协同、谋远虑,夯实资金管理基础,持续优化债务结构,加强业务协同,强化现金流管控,不断提升资金管理效益。

  针对当前形势,会议部署了下阶段5项重点工作:一是加强现金流动态管控,加强资金收入管理和资金支付管理,规范资金支付合同条款;二是推进资金管理信息化建设,强化业务系统与财务系统的协同,总部要在年内完成资金在线支付平台建设;三是开展国际信用评级工作,争取早日获得国家主权级评级,为企业开展境外债券融资做好准备;四是开展融资创新,发挥金融平台作用,提高集团整体融资管理水平;五是强化资金风险管控,查找资金管理中的盲点与薄弱环节,堵塞漏洞,提高企业资金风险防范能力。

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